Șabloane Excel: creați o carte de numerar în 4 pași

Creați-vă propriul șablon de jurnal de numerar în doar câțiva pași

Ca parte a contabilității, registrul de numerar documentează toate veniturile și cheltuielile care au loc sub formă de plăți în numerar. În acest fel, companiile, precum și persoanele private, obțin mai întâi o imagine de ansamblu precisă a propriilor lor bani. Șabloanele Excel gratuite pentru o carte de numerar facilitează gestionarea și calcularea rapoartelor de numerar.

Carte de numerar: fapte importante dintr-o privire

Acest tip de contabilitate este obligatoriu pentru unii operatori economici, deoarece aceștia trebuie apoi să își prezinte informațiile la biroul fiscal. Acest lucru afectează antreprenorii care sunt deja obligați să întocmească un bilanț. Cu toate acestea, fac excepție profesioniștii independenți și întreprinderile mici care pregătesc un EÜR (calculul surplusului de venit), precum și toți oamenii de afaceri și femeile care nu sunt înscriși în registrul comercial.

Fiecare carte de numerar conține aceleași câmpuri obligatorii. Acestea includ:

• data rezervării
• un număr unic de document (de exemplu, numărul facturii)
• un text explicativ de rezervare (ce a fost plătit?)
• valoarea netă a înregistrării ca venituri sau cheltuieli în moneda relevantă
• rata impozitului pe vânzări în procente
• impozitul pe vânzări ca sumă
• precum și soldul, adică suma finală a casei de marcat

Ținerea conturilor în scris: șabloane Excel pentru registrul de numerar

Înregistrarea conștiincioasă a soldului de numerar poate uneori consuma mult timp, motiv pentru care este atractiv să digitalizați contabilitatea de numerar. Persoanele private care nu desfășoară activități independente pot face acest lucru fără ezitare. Cu toate acestea, companiile trebuie să rețină că contabilitatea în numerar se poate face numai în scris sau cu software aprobat în acest scop, de exemplu de către orgaMax sau Datav este posibil.

Șabloanele Excel oferă o modalitate de a păstra o imagine de ansamblu asupra soldului dvs. de numerar. Cartea de numerar poate calcula automat valorile documentate cu ajutorul funcțiilor Excel integrate și, de asemenea, să le afișeze grafic. Rezultatele pot fi apoi transferate în registrul de numerar scris. În cazul în care apare o greșeală, este important ca aceasta să nu fie pur și simplu tăiată. În schimb, corectarea ar trebui notată într-o linie următoare.

În 4 pași: creați-vă propriul șablon Excel pentru carnetul de numerar

Dacă Microsoft nu oferă un șablon Excel adecvat pentru cartea dvs. de numerar, utilizatorii pot fie să adapteze un șablon, fie să îl creeze singuri. În principiu, acest lucru nu necesită mai mult decât câmpurile obligatorii enumerate mai sus. În plus, pot fi introduse particularități și preferințe individuale.

Mai întâi, dacă este necesar, introduceți numele companiei, luna și anul corespunzător în celule goale. De asemenea, țineți evidența soldului de deschidere.

Apoi introduceți următoarele titluri de coloană în celule goale suplimentare: Data, numărul chitanței, textul de înregistrare, veniturile sau cheltuielile, TVA în procente, precum și suma și soldul.

În cele din urmă, adăugați formule care vă calculează automat banii la îndemână la fiecare intrare nouă. Folosiți următoarele formule pentru calcul

• Sold: = SUMĂ (venituri + cheltuieli)
• calculați continuu cu solduri noi: = SUM (sold vechi + venit + cheltuieli)

Prin „Start> Formatare condiționată” aveți opțiunea de a evidenția valorile pozitive și negative, precum și sumele mici și mari de culoare. Pentru a face acest lucru, utilizați reguli pentru evidențierea valorilor numerice sau a seturilor de simboluri.

A doua formulă actualizează automat soldul curent atunci când introduceți venituri și cheltuieli noi. La sfârșitul unei perioade de salarizare, puteți citi soldul rezultat și puteți utiliza rezultatele în alte scopuri.

Bacsis: Din motive de claritate, este recomandabil să introduceți cheltuielile care au avut loc ca valori negative de la început.

Graficează soldul lunar de numerar

Un alt avantaj al utilizării șabloanelor Excel pentru un jurnal de numerar este că puteți folosi oricând instrumente Excel la îndemână, cum ar fi grafica. Programul Excel oferă o selecție de diagrame cu care vă puteți afișa grafic finanțele.

Marcați valorile numerice ale carnetului dvs. de numerar.

Navigați fie prin fila „Inserare> Diagrame” și selectați o coloană, o linie, o diagramă circulară sau dispersată pentru a vă vizualiza veniturile și cheltuielile. Sau puteți utiliza selecția rapidă în Excel și faceți clic pe „Insert> Charts” din „Charts recomandate”. Excel vă arată apoi veniturile și cheltuielile, precum și soldul final într-un grafic.

Sfaturi de contabilitate în numerar

O carte de numerar bună ar trebui să funcționeze nu numai automat, ci și flexibil. Prin urmare, puteți extinde și tabelul care conține jurnalul de numerar. De exemplu, o numerotare cronologică a rezervărilor și detaliile partenerului de tranzacție (cine a plătit sau cui a fost plătit?) Creează transparență suplimentară în finanțe.

Dacă vă înregistrați fluxul de numerar în mod regulat în decurs de luni și ani, atunci puteți beneficia și de indicarea unui sold lunar de deschidere. Tot ce trebuie să faceți este să introduceți soldul de numerar la începutul unei perioade de facturare. La sfârșitul acestui lucru, trebuie doar să adăugați soldul final pentru a determina soldul de deschidere pentru perioada următoare sau luna următoare. În acest fel, aveți întotdeauna o imagine de ansamblu asupra fondurilor dvs.

Utilizați șabloane gratuite de jurnal de numerar pentru a vă gestiona finanțele

Excel nu oferă o alternativă pură la o carte de numerar scrisă, dar software-ul poate fi utilizat pentru a simplifica contabilitatea reală. Crearea unui astfel de tabel este simplă și poate fi realizată în totalitate în funcție de ideile personale. În același timp, formulele și funcțiile conținute în Excel permit utilizatorilor să își calculeze automat fluxul de numerar. Acest fapt util poate preveni greșelile. În plus, utilizatorii pot utiliza și instrumente grafice pentru a-și putea prezenta finanțele vizual. Cu această componentă, valorile introduse pot fi vizualizate nu numai mai clar, ci și în relațiile lor respective.

Întrebări frecvente

Cum țin un jurnal de numerar în Excel?

Cărțile de numerar trebuie să fie listate cronologic și toate înregistrările să fie introduse individual. Utilizați liniile corespunzătoare din foaia de calcul pentru a lista sumele în ordinea corectă.

Care este diferența dintre carnetul de buget și carnetul de numerar?

În cazul carnetului de buget, sunt înregistrate numai veniturile și cheltuielile, în timp ce în cazul carnetului de numerar, sunt introduse informații fiscale și contabile suplimentare.

Cum arată contabilitatea cu mai multe case de marcat?

Dacă există mai multe case de marcat, una dintre acestea acționează ca casa de marcat principală, în timp ce toate celelalte sunt considerate case de marcat secundare. Casa de marcat principală trebuie păstrată ca o carte de numerar precisă. La sfârșitul zilei lucrătoare, tranzacțiile caselor de marcat secundare sunt înregistrate în mod corespunzător în registrul de casă al casei de marcat principale.